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中国肢残人协会第六届委员会财务报告 (草案) 2018年9月 日 王建军

发布时间:2018/9/25 15:17:31    浏览次数:251

各位代表:

我受中国肢残人协会第六届委员会委托,向中国残联第七次全国肢残人代表大会代表会议(中国肢残人协会第三次次会员代表大会)作财务报告,请予审议。

一、财务管理情况

五年来,中国肢协在中国残联的领导下,在中国残联计财部的直接指导和监管下,财务账目分类明晰,财务工作运行规范,财务制度执行认真,资金使用合理安全,收入支出清晰平衡。中国肢协充分利用政府和社会资源及有限资金,积极开展具有特色、贴近肢残人需求、为肢残人服务的工作和活动,取得良好社会效益。    

二、财务收支基本情况

(一)五年收支基本概况。根据中国残联计财部提供的数据,2013年9月至2018年7月31日,中国肢协总收入2773.20万元,总支出2443.53万元,结余329.67万元。

(二)收入基本概况。

1.中央财政支持社会组织参与社会服务及政府购买项目收入,五年总计570.86万元。2014-2018年共计收入335万元,其余来自于残联各部门的采购服务。其中组联部 “接受中国残联委托服务收入”118.8万元,维权部10.5万元,体育部100.66万元,中国残联课题经费5.9万元。

2.协会项目资金收入,五年总计274.12万元。其中中国残联购买残疾人服务33.30万元,清华大学肢残人培训156.07万元,威高集团“威高爱脊柱侧弯救助项目”84.75万元。  

3.其他捐赠,五年共计1926.31万元。其中包括新乡市驼人医疗器械有限公司、山东威高集团、湖南安邦制药集团有限公司、北京世通环宇水电安装有限责任公司、北京京电明光送变电工程有限公司、卫美恒(苏州)医疗器械有限公司、中国残疾人福利基金会、中国扶贫基金会、杭州市残疾人福利基金会等企业及个人捐款。

4.利息收入。五年共计1.91万元。

(三)支出基本概况 。

1.项目支出,五年总计2212.72万元。其中:中央财政支持社会组织示范项目335万元,重塑未来项目918.73万元,脊髓损伤者康复训练项目108万元,威高爱脊柱侧弯项目117.35万元,轮椅马拉松健身赛及助力冬奥京津冀冰雪活动61.96万元,东城肢协康复体育和·健身体育小型器材研发及配发45万元,公益微电影大赛37.81万元,“你行,我行,大家同行”项目30.88万元,为“瓷娃娃罕见病购买电动轮椅30万元,嫩芽基金项目28.8万元,千企万人就业创业项目28万元,残疾人集中就业多层工业厂房无障碍建设试点项目24.30万元,残疾人生活重建训练营21.5万元,中途之家项目20.79万元,脊柱裂与脑积水云朵家园项目20.75万元,康乐关爱健康之路项目14.4万元,小儿麻痹后遗症调研10.5万元,上海佳通伤友热线工程10万元,爱心一片项目5.6万元,聘请专业律师5万元,网站建设与维护22.87万元,支持各类培训及委员会会议315.48万元等。

2.管理成本支出,五年总计230.81万元。其中:中国残联计财部代理费和财务工本费34.62万元,审计费2.72万元,税费5.53万元,工资补贴及社保公积金124.45万元,其他(含折旧、办公、快递费等)63.49万元。

三、关于收入、支出的说明

(一)关于中国肢协的财务管理。根据中国残联领导的要求和组联部的安排,五年来中国肢协账户、账目一直由中国残联计财部统一管理。

在中国肢协五年总收入中,政府补贴占比20.58%,捐赠收入占比69.46%,购买服务占比9.88%,利息收入占比0.08% 。

(二)关于管理成本。在管理成本中,计财部代理费占比15%,审计费占比1.18%,税费占比2.40%,工资补贴及社保公积金占比53.92%。其他(含折旧、办公、快递费等)占比27.50%。

各位代表,做好财务工作是肢协工作的顺利开展的重要保障。今后,中国肢协将在中国残联的领导下,在中国残联计财部的监督指导下,继续加强财务工作管理,积极争取和拓展社会资金和购买服务项目,为肢残人朋友提供更实惠和有效的服务。以上汇报请审议。





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